Inceperea analizei tehnice

Am auzit de multe ori ca Analiza Tehnica  este simpla, un lucru mai gresit decat asta nici ca se poate spune vreodata de cineva. Acest lucru il spune doar un necunoscator si un om care doar vrea sa se convinga singur pe el dupa o serie de incercari ca formula reusitei este simpla, gresit!

 

Noi oamenii in general cautam cai cat mai rapide si mai usoare, suntem in stare sa pierdem ani cautand o formula simpla in loc sa-i folosim ca sa invatam si sa abordam corect acest drum. 

 

Procesul unei analize tehnice a unui instrument financiar are un drum lung. Foarte multi nu inteleg cum trebuie inceput corect acest lucru.

 

In primul rand un instrument financiar trebuie studiat cu mare atentie pret de cateva sute de ore ca sa incepi sa analizezi si sa  tranzactionezi pe el. Cati dintre voi fac acest lucru?

 

Este un raspuns la care fiecare o sa-si raspunda personal.

Pe internet sunt destul de multe surse de unde fiecare se documenteaza, vede diferite analize si tehnici care se folosesc, dar niciodata nu ne punem intrebarea, cum a inceput acest proces?

 

De cele mai multe ori si cea mai mare probabilitate este ca fiecare incepator sa inceapa gresit analiza tehnica  si sa persiste in greseala mult timp uneori chiar ani de zile. Nu conteaza ce tehnica se foloseste in analiza, important este sa intelegi cum functioneaza instrumentul dat si care sunt factorii care au o influenta asupra lui si misca directia ascendent sau descendent.

 

Bursa este foarte mare si exista instrumente diverse : indici, actiuni, valute, marfuri etc.

Apoi exista piete diverse: piata Spot, piata actiunilor, piata derivatelor etc.

 

In momentul cand este ales un instrument, mai intai se stabileste ce fel de instrument este, ce are la baza, cat este de lichid, cat este de elastic, este simplu sau face parte dintr-un sistem (ETF), care sunt factorii de influenta (stiri, timp, decizii de consiliu etc). 

 

O sa descriu mai jos procesul pe care il parcurg eu personal cand incep sa realizez o analiza tehnica:

 

1. Care este instrumentul financiar si pe ce piata este (spot , derivata)

2. Exista contracte standartizate sau nu, daca da cum sunt structurate ele ( lunar , trimestrial , anual)

3. In functie de acest lucru urmaresc cu mare atentie reactia instrumentului la termenele standartizate, care este comportamentul lui pe un trend ascendent si descendent atat in istoricul lui cat si pret de cateva inchideri LIVE. (inchideri standartizate nu de sesiune)

4. Care este lichiditatea lui.

5. In functie de lichiditate stabilesc termenul de tranzactionare.

6. De ce este influentat acest instrument (stiri , decizii de consiliu)

7.In functie de ce este influentat, urmaresc in istoric care a fost comportamentul cand au fost stirile deciziile etc si urmaresc LIVE o perioada cum a reactionat el in anumite situatii de genul asta.

8. Care este elasticitatea lui.

9. In functie de elasticitate stabilesc ordinele SL sau ce fel de strategie de iesire sa folosesc.

10. In cazul in care o lichiditate este scazuta si intalnesc dificultati de iesire ce fel de instrument pot sa folosesc ca sa ma blochez, daca exista el.

11. Stabilesc trendurile majore si incep  analiza tehnica.

12. Stabilesc trendurile intermediare si incep  analiza tehnica.

13. Stabilesc trendurile minore si incep  analiza tehnica.

14. Stabilesc fluctuatiile si ce amplitudine au ele.

15. Incep previzionarea instrumentului si ii urmaresc evolutia.

16. Urmaresc o intoarcere de trend cel putin pe un trend minor si este bine si pe unul intermediar.

17. Urmaresc care este programul de functionare (cat timp este deschisa piata).

18. Urmaresc cum se comporta la deschidere la inchidere a unui program de functionare a pietii pe care este acest instrument  (este extrem de important).

19. Studiez amanuntit toti acesti factori si ii urmaresc pret de cateva sute de ore de tranzactionare (intre 300 – 1000 ore depinde de piata).

20. Pregatesc strategia de tranzactionare (strategie de intrare, strategie de iesire si managmentul riscului).

 

Acesta ar fi pe scurt un proces care trebuie trecut indiferent de ce tehnica pentru analiza se foloseste.

 

A sta pe DEMO, a te uita la piata si a urmari lumanari nu se numeste urmarire de piata mai degraba este o hipnotizare . Platformele DEMO au si ele rolul lor pentru unii benefic, pentru altii distructiv, depinde de obiectiv. 

 

Si acum  o sa ma axez pe cea mai cautata piata la ora actuala de marea majoritate, FOREX. 

 

Piata Forex nu este cea mai grea piata din toata Bursa asa cum o vad si o spun marea majoritate. Mai grea este piata actiunilor decat piata valutara. Este o piata destul de lichida si dificultatea tranzactionarii ei este din alte motive  nu din lipsa de lichiditate care este o mare problema pe alte piete.

 

In general multi inteleg ca o piata daca creste este bine si daca scade este rau. Ei , dar daca va intreb cum este bine la o pereche valutara, cand scade sau cand creste ???

 

Raspunsul este destul de dificil si nu trebuie sa ne grabim sa raspundem dar trebuie sa ne gandim logic. De aici incepe intelegerea gresita a pietii Forex si apoi ajungem pana la a ajunge victime. Intradevar acesta piata necesita un proces de analiza mai amanuntit fata de cel descris mai sus. De ce?

 

In primul rand, fiindca felul instrumentului financiar ne cere asta. Este o paritate  nu este o unitate! Prin definitie avem de afacere cu doua instrumente, nu unul!

In continuare o sa le numim module ca este mult mai simplu de explicat.

 

Daca unele instrumente au un modul, valutele au doua modul. In general o analiza  pentru un instrument cu un modul difera de o analiza  pentru un instrument cu doua module. Daca la un instrument cu un modul o crestere este benefica si o scadere este distructiva la un instrument cu doua module, cum ar fi o paritate, o crestere poate fi si benefica si distructiva si invers o scadere poate fi si benefica si distructiva.

 

Cati dintre voi au inteles acest lucru?

 

Acesta este un lucru destul de important si de aici porneste logica unui echilibru care ar trebui sa apara in acest instrument si lupta continua a factorilor de influenta de ambele parti pentru a mentine sub control acest lucru. Exact acest aspect il si face greu de tranzactionat si destul de dificil de previzionat.

 

Intr-un proces de analiza a unui instrument cu un modul  exista o orientare si un obiectiv de atins, care este obiectivul si ce orientare este aici la paritatile valutare ??? Greu de raspuns.

 

O sa dau un exemplu:

a) instrumente cu un modul:  Un individ trebuie sa parcurga o distanta  din punctul X in punctul Y  mergand pe jos. Pe timpul deplasarii, pe acesta distanta o sa fie influentat de conditiile atmosferice (ploaie, vant, soare) de energia pe care o poseda (se poate opri si odihni) dar va avea orientare si  o stabilitate – pamantul curat si priza pe el – echilibru.

 

b) instrumente cu doua module: Acelasi individ trebuie sa parcurga o distanta dintre puctul X si Y pe gheata. Pe timpul deplasarii pe aceasta distanta o sa fie influentat de conditiile atmosferice (ninsoare, vant, ceata deasa) de energia care se consuma mult mai des (se va odihni mai des). Orientarea este un obiectiv greu de atins si pe momentul deplasarii nimereste pe un lac inghetat si realizeaza ca gheata incepe sa crape. Echilibrul este greu de atins pe toata distanta dar mai ales cand se afla pe lac si este influientat si din cauza emotiilor ca se va inneca.

 

Ca sa parcurgi asa o distanta trebuie sa fii destul de antrenat si sa stii sa te orientezi in spatiu si sa stii sa-ti pastrezi energia sa stii cand si unde sa te odihnesti si ce ai de facut cand esti intr-o situatie extrema in care emotia trebuie controlata mai mult decat oricand ca sa nu faci miscari bruste si sa "te inneci". 

Traderul din ziua de astazi se grabeste sa mearga pe un drum dificil si extrem, inainte sa invete si mai ales ca mergand pe acest drum nici nu stie ce este bine si ce este rau.

 

Cand analizam un instrument cu doua module trebuie sa luam in calcul destul de multe lucruri. In afara de aceste doua module mai apre inca un modul si in total o sa avem trei module:

 

1. Banca centrala de o parte a primei valute.

2. Banca centrala pe de alta parte a valutei doi.

3. Psihologia pietii. 

 

Deja vorbim de o complexitate mai mare, fiindca mai avem un modul. Sa nu omitem ca acestea sunt trei forte destul de mari si fiecare din ea trage sau impinge  dupa interesul ei.

Sunt momente cand psihologia castiga miscarea, sunt momente cand miscarea este devastata de politica unei dintre banci.

 

De aici vine si orientarea pe orizontul de timp tranzactionat si decizia unui trader da a aborda una din parti. Marea majoritate din traderi abordeaza partea cu psihologia pietii fiindca isi schimba pozitia in orice directie (este bine sa nu ameteasca) si incearca sa scoata profit din orice miscare si ascendenta si descendenta fara sa mai inteleaga este bine sau rau cand piata merge in una din directii. 

 

Graba de a scoate profit, fara educatie si fara orientatie nu face decat sa va autoeliminati singuri de la bun inceput. Timpul este cel care rezolva cu precizie momentul!


Wolf